اگر مدتی است که در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستید، به احتمال زیاد اصطلاحاتی مثل خط روند یا شکست خط روند را زیاد شنیده‌اید. خط روند به ما کمک می‌کند که سطوح حمایتی و مقاومتی را بهتر ببینیم و جهت حرکت قیمت را بهتر تشخیص دهیم. در این مقاله توضیح می‌دهیم که خط روند چیست و به‌کمک خط روند چگونه می‌توانیم روند قیمت را تشخیص دهیم.
خط روند چیست؟
خط روند یا Trend Line خطی است که در نمودار تکنیکال رسم می‌شود و سطوح حمایتی یا مقاومتی یک نمودار را نشان می‌دهد. خطوط روند نقاط خاصی مثل کف‌ها یا قله‌ها را در نمودار به هم وصل می‌کنند و به‌کمک آن‌ها می‌توان جهت حرکت یا روند قیمت یک دارایی را تشخیص داد. خط روند یکی از ساده‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به‌راحتی می‌توان آن را رسم کرد و در معاملات بکار گرفت.
خط روند معمولا یک خط مورب و شیب‌دار است که بسته به جهت روند، شیب آن می‌تواند منفی یا مثبت باشد. هرچه شیب خط بیشتر باشد، قدرت روند نیز بیشتر است. زمانی که بازار صعودی است و قیمت‌ها افزایش می‌یابد، خط روند رسم‌شده نیز صعودی و شیب آن مثبت خواهد بود. زمانی که روند قیمت نزولی است، خط روند نیز نزولی و شیب آن منفی است.
انواع روند در بازارهای مالی
قبل از اینکه انواع و نحوه ترسیم خط روند را توضیح دهیم، بهتر است کمی درباره انواع روند قیمت در بازارهای مالی بدانیم. در ادامه، با ۳ نوع روند مختلف در بازارهای مالی آشنا می‌شوید.
روند صعودی (Uptrend) یا گاوی (Bullish)
در روند صعودی یا گاوی، قیمت یک دارایی در یک برهه خاص افزایش می‌یابد و کف‌ها و قله‌های جدید نمودار، بالاتر از کف‌ها و قله‌های قبلی تشکیل می‌شود.
روند نزولی (Down trend) یا خرسی (Bearish)
در روند نزولی یا خرسی، قیمت کاهش می‌یابد و کف‌ها و قله‌های جدیدی که در نمودار قیمتی تشکیل می‌شوند، از کف‌ها و قله‌های قبلی پایین‌تر هستند.
روند رنج (Sideways trend / range)
روند رنج یا خنثی، روندی است که نه صعودی و نه نزولی است. در این نوع روند، قیمت بین ۲ سطح مشخص در حال نوسان است و به‌اصطلاح رنج میزند.
انواع خط روند یا ترند لاین در بازارهای مالی
به‌طور کلی، در نمودارهای قیمتی با ۲ نوع خط روند مواجه هستیم که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شویم.
خط روند استاتیک (Static)
خط روند استاتیک (ثابت) یک خط تقریبا افقی است که همان روند رنج را نشان می‌دهد. در واقع، شیب خط روند استاتیک در طول زمان تقریبا ثابت است و حمایت‌ها و مقاومت‌ها تغییر خاصی ندارند. معمولا در روندهای رنج، قیمت به خط روند استاتیک برخورد کرده و از این خط برگشت می‌خورد.
خط روند داینامیک (Dynamic)
بر خلاف خط روند استاتیک، خط روند داینامیک (پویا) افقی نیست و شیب دارد. خط روند داینامیک در روندهای صعودی و نزولی رسم می‌شود. در این نوع روند‌ها، حمایت‌ها و مقاومت‌های جدید با حمایت‌ها و مقاومت‌های قبلی یکی نیستند و تغییر می‌کنند؛ مثلا کف‌های پایین‌تر (نزولی) یا سقف‌های بالاتر (صعودی) تشکیل می‌شود. به همین دلیل به این نوع خط روند، داینامیک می‌گوییم. اگر تصمیم به تقویت هوش معامله گری و تحلیل گری خود دارید حتما در کنار یادگیری خط روند با نقاط پیوت در تحلیل تکنیکال نیز آشنا شوید. ترکیب نقاط پیوت و خط روند در تحلیل گری غوغا می کند!!!
نحوه رسم کردن خط روند
برای اینکه بتوانیم در تحلیل‌های تکنیکال خود از خط روند استفاده کنیم، باید نحوه صحیح رسم آن را یاد بگیریم. تقریبا در بسیاری از نمودارها قابلیت رسم خط روند وجود دارد. اگر در جایی نتوانستید خط روند را برای یک ارز دیجیتال یا دارایی خاص رسم کنید، می‌توانید از نمودارهای سایت‌های کمکی مثل تریدینگ ویو (Trading view) استفاده کنید.
برای رسم خط روند، کافی است از بین ابزارهای نمودار گزینه Trend Line را انتخاب کنید. پس از انتخاب این ابزار، با کشیدن موس به سمت چپ یا راست، به‌راحتی می‌توانید یک خط مورب را در نمودار رسم کنید. به‌طور کلی، بهتر است که برای رسم خطوط روند از خود کندل‌های نمودار (یا شمع‌ها) استفاده کنیم. روش دیگر برای رسم خط روند، استفاده از سایه‌های کندلها است که جلوتر به توضیح آن نیز خواهیم پرداخت.
برای رسم خط روند حداقل به ۲ نقطه نیاز داریم؛ چون خط روند خطی است که قله‌ها یا کف‌ها را به هم وصل می‌کند. در نتیجه، برای رسم خط روند حداقل باید ۲ کف قیمت یا ۲ قله قیمتی را در نمودار انتخاب کنیم. هرچه تعداد نقطه‌ها (قله‌ها یا کف‌ها) بیشتر باشد، خط روند رسم‌شده نیز معتبرتر است. برای مثال، فرض کنید یک خط روند بلندمدت برای یک نمودار رسم شده است و در طول یک سال اخیر، قیمت ۱۰ بار به این خط برخورد کرده است؛ بنابراین بسیار محتمل است که در آینده، قیمت دوباره به این خط برخورد کند و جهت خود را تغییر دهد.
برای رسم خط روند نزولی، باید کندل‌های مناسب را انتخاب کرده و خط را دقیقا از بالای همان کندلها رسم کنیم؛ بنابراین، خط روند نزولی دقیقا از بالای کندلها عبور می‌کند و نباید از وسط کندلها رد شود. همچنین، خط روند نباید با کندلها فاصله داشته باشد و باید دقیقا از بالاترین نقطه بدنه کندلها رد شود.
خط روند نزولی از بدنه کندل ها
برای رسم خط روند صعودی، کف‌های قیمت را در نظر می‌گیریم و خط را دقیقا از پایین کندلی که کمترین قیمت را دارد، رسم می‌کنیم. همانند خط روند نزولی، خط روند صعودی نیز دقیقا از آستانه پایین کندلها رد می‌شود و کندلها را از وسط قطع نمی‌کند. البته ممکن است خط روند از وسط برخی از کندلها رد شود؛ اما به‌طور کلی باید با پایین‌ترین نقطه بسته‌شدن کندلها مماس باشد.
خط روند صعودی از بدنه کندل ها
آیا در رسم خط روند، سایه کندلها را در نظر بگیریم؟
برخی از تحلیل‌گران به‌جای استفاده از بدنه اصلی کندلها، خط روند را از شدوها یا سایه‌های کندلها رسم می‌کنند. این نوع خط روند از بالاترین یا پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده هر کندل، یعنی از آخرین نقطه سایه کندل رسم می‌شود و هیچ سایه‌ای نباید از خط روند رد شود.
خط روند صعودی از سایه کندلها
در این روش، شما کمی زودتر از سیگنال‌های خرید و فروش خبردار می‌شوید؛ اما ریسک بیشتری هم دارد. در واقع رسم خط روند از بدنه اصلی کندلها در مقایسه با رسم خط روند از سایه‌ها، دقیق‌تر و معتبرتر است.
خط روند نزولی از سایه کندل ها
در هر دو روش، باید یک استراتژی ثابت داشته باشید؛ یعنی اگر خط را با استفاده از بدنه اصلی کندل رسم می‌کنید، خط شما باید با بدنه کندلها در تماس باشد و سایه‌ها را در نظر نگیرید. اگر خط را با استفاده از سایه‌ها رسم می‌کنید، خط شما فقط باید از آخرین نقطه سایه‌ها عبور کند و با بدنه کندلها در تماس نباشد. نباید این دو روش را باهم ترکیب کنید.
ممکن است خط روند ترسیم شده، از وسط یک یا چند کندل رد شود؛ اما به‌طور کلی، اکثر کندلها باید در زیر یا روی خط قرار بگیرند و از آن رد نشوند. به‌عبارت دیگر، خط روند باید به‌گونه‌ای رسم شود که بر پایین‌ترین یا بالاترین نقطه بدنه کندلها مماس باشد و از وسط کندلها رد نشود.
شکست خط روند چگونه رخ می‌دهد؟
شکست خط روند زمانی رخ می‌دهد که قیمت از خط روند عبور کند. عبور قیمت از خط روند باعث می‌شود که جهت روند تغییر کند و این می‌تواند یک فرصت مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن باشد. مثلا در یک روند نزولی، زمانی که قیمت خط روند نزولی (شیب منفی) را می‌شکند و به‌اصطلاح از آن عبور می‌کند، به احتمال زیاد یک روند صعودی آغاز می‌شود. البته برای تغییر جهت روند، شکست باید تایید شود که در ادامه آن را توضیح می‌دهیم.
تایید شکست خط روند چگونه است؟
برای آنکه از شکسته‌شدن خط روند مطمئن شویم، نیاز به تایید داریم. تایید شکست روند یعنی یک یا چند کندل در بالای خط روند شکل بگیرد و به‌اصطلاح قیمت در بالای خط روند تثبیت شود. پس از شکست خط روند، بهتر است مناظر باشیم تا یک کندل قوی به‌صورت کامل در بالای بسته شود. در این حالت مطمئن می‌شویم که شکست خط روند واقعی است و می‌توانیم انتظار تغییر روند قیمت را داشته باشیم. در مقابل شکست تایید‌شده، نوعی شکست به نام شکست فیک یا ناموفق (Fake Breakout) نیز وجود دارد که علی‌رغم عبور قیمت از خط روند، شکست کامل نمی‌شود و قیمت دوباره به روند اولیه برمی‌گردد. در این حالت شکست موفقیت‌آمیز نیست و روند قیمت تغییر نمی‌کند.
استراتژی‌های ترید با خط روند
استراتژی‌های مختلفی برای استفاده از خط روند در معاملات و ترید با این ابزار وجود دارد که بسته به شرایط می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. در ادامه، تعدادی از این استراتژی‌ها را معرفی می‌کنیم. ترید با خط روند در ترکیب با پرایس اکشن یکی از جذاب ترین استراتژی های معاملاتی است. با توجه به گستردگی مبحث پرایس اکشن، پیشنهاد میکنم حتما برای یادگیری استراتژی ترید با سبک پرایس اکشن به دوره پرایس اکشن مراجعه کنید.
استراتژی ترید با شکست خط روند
یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های ترید با خط روند، ورود یا خروج از معاملات در هنگام شکسته شدن خط روند است. در این استراتژی، تریدر پس از ترسیم یک خط روند معتبر، منتظر می‌ماند تا این خط شکسته شود و با توجه به تغییر روند، تصمیم می‌گیرد.
برای مثال، در یک روند نزولی، زمانی که قیمت خط روند را رو به بالا می‌شکند، به احتمال زیاد روند صعودی آغاز می‌شود و اینجا می‌توانیم وارد بازار شویم تا از رشد قیمت سود کسب کنیم. بر عکس، زمانی که در یک روند صعودی هستیم و خط روند صعودی رو به پایین شکسته می‌شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که روند قیمت نزولی شود و در اینجا بهتر است از بازار خارج شویم.
البته این استراتژی به‌تنهایی کامل نیست و به دلیل رخ دادن شکست‌های فیک، باید عواملی مثل تایید شکست خط روند و پولبک قیمت را نیز در نظر بگیریم.
استراتژی برخورد با خط روند
خط روند به‌عنوان یک سطح حمایتی یا مقاومتی قوی عمل می‌کند. در روند صعودی، خط روند صعودی که کف‌های قیمت را به هم وصل می‌کند، یک حمایت قوی است. در روند نزولی، خط روند نزولی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، یک مقاومت قوی است. هر بار که نمودار قیمت به آن برخورد کند، به احتمال زیاد برمی‌گردد و دوباره در راستای روند حرکت می‌کند. در نتیجه، در اکثر مواقع می‌توانیم از این استراتژی برای ورود به بازار و خروج از آن استفاده کنیم.
زمانی که قیمت به خط روند صعودی (که سطح حمایتی است) برخورد می‌کند، می‌توانیم به بازار وارد شویم یا معامله لانگ بگیریم؛ چون به احتمال زیاد قیمت دوباره برمی‌گردد و رو به بالا حرکت می‌کند. زمانی که در بازار نزولی هستیم و قیمت پس از کمی رشد به خط روند نزولی (که سطح مقاومتی است) برخورد می‌کند، می‌توانیم از بازار خارج شویم و یا معامله شورت بگیریم؛ چون به احتمال زیاد قیمت پس از برخورد به مقاومت به سمت پایین برمی‌گردد.
استراتژی پولبک
پس از شکست روند، یعنی پس از اینکه قیمت از خط روند عبور کرد، معمولا قیمت تمایل دارد که دوباره به خط روند بازگردد و با آن برخورد کند. به این بازگشت قیمت، پولبک (Pullback) گفته می‌شود. شناسایی پولبک می‌تواند یک فرصت مناسب برای ورود یا خروج از معامله باشد.
برای مثال، فرض کنید که قیمت رشد کرده و از خط روند صعودی عبور کرده است. می‌دانیم که این نمودار قیمتی به احتمال زیاد به سمت خط برمی‌گردد و به آن پولبک میزند. در این شرایط، ورود به معامله در پولبک یا کمی پس از آن، فرصت مناسبی برای کسب سود است؛ چون تقریبا مطمئن می‌شویم که جهت روند تغییر کرده و روند صعودی آغاز شده است.
خطوط روند در چه تایم فریمی معتبرتر هستند؟
یکی از مباحث مهم در رسم خط روند و استفاده از آن در معاملات، انتخاب تایم فریم (بازه زمانی) مناسب در نمودار است. به‌طور کلی، تایم فریم‌های بالا و بلندمدت در مقایسه با تایم‌فریم‌های میان‌مدت و کوتاه‌مدت معتبرتر هستند و حمایت‌ها و مقاومت‌های اصلی را بهتر نشان می‌دهند. از طرف دیگر، تایم فریم‌های بالاتر روندهای اصلی را نشان می‌دهند؛ اما تایم فریم‌های کوتاه‌تر بیشتر مربوط به روندهای فرعی و نوسانات کوتاه‌مدت هستند.
تایم فریم‌های بالاتر، بازه‌های زمانی ماهانه یا سالانه هستند که خط روند رسم شده در آن‌ها معتبرتر است. تایم فریم‌های میان‌مدت شامل تایم فریم‌های روزانه یا هفتگی هستند که روند قیمت را در میان‌مدت نشان می‌دهند. تایم فریم‌های کوتاه‌تر نیز اغلب بازه‌های ساعتی و پایین‌تر هستند که نوسانات کوتاه‌مدت قیمت و روندهای فرعی را نشان می‌دهند.
در نتیجه، هرچه تایم فریم نمودار بالاتر و بزرگ‌تر بشود، خط روند رسم شده در آن نیز معتبرتر است و روندهای اصلی را نشان می‌دهد. یادگیری الگو های صعودی و نزولی در بازار ارز های دیجیتال و استفاده از یک اندیکاتور مثل اندیکاتور مکدی شمارا به یک معامله گر حرفه ای ارز های دیجیتال تبدیل می کند.
جمع‌بندی
خط روند یک ابزار ساده و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران و تریدرها استفاده می‌شود. خط روند یا ترند لاین (Trend line) یک خط مورب است که قله‌ها یا کف‌های قیمت را به هم وصل می‌کند و جهت روند قیمت را مشخص می‌کند. با دقت به چند نکته ساده، خط روند را می‌توان به‌راحتی رسم کرد. در این مطلب، انواع خط روند، نحوه رسم خط روند، استراتژی‌های ترید با خط روند و مناسب‌ترین تایم فریم برای خط روند را توضیح دادیم. اگر به دنبال یادگیری حرفه ای تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل گری در بازار ارز دیجیتال هستید، حتما دوره آموزش جامع ارز دیجیتال آکادمی گرانمایه را مشاهده کنید.