بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان گیری

فهرست محتوا

1 ترید روزانه چیست؟
2 شرایط و پیش نیازهای ترید روزانه و نوسان گیری
3 آیا ترید روزانه سوداورتر از نوسان گیری ساعتی است؟
4 آیا استفاده از اندیکاتورها در ترید روزانه کمک کننده است؟
5 ترید روزانه به کمک اندیکاتور MA
6 ترید روزانه به کمک اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)
7 استفاده از اندیکاتور RSI در ترید روزانه
8 ترید روزانه به کمک اندیکاتور (Parabolic SAR)
9 ترید روزانه با اندیکاتور MACD
10 نوسان گیری روزانه با اندیکاتور EMA
11 جمع بندی

از بهترین و زودبازده‌ترین روش‌های کسب درآمد دلاری می‌توان به فعالیت در بازارهای مالی بین‌المللی اشاره داشت. البته بازدهی و میزان درآمد هر معامله‌گر و تریدری بستگی به میزان تسلط به مباحت تحلیل تکنیکال و مهارت‌ها و استراتژی‌های آن دارد. استفاده از اندیکاتورها می‌تواند ساده‌ترین و در عین حال هوشمندانه‌ترین کار در تحلیل تکنیکال به حساب بیاید.

و اما بهترین اندیکاتورها برای ترید روزانه کدامند؟
آیا استفاده از یک اندیکاتور برای پیاده‌سازی استراتژی‌ها و ورود و خروج به معاملات کافی است؟
آیا یک تریدر روزانه می‌تواند درآمد مناسبی از بازار ارزهای دیجیتال کسب کند؟

در ادامه توضیحاتی در پاسخ به این سوالات و نکات پیرامون آن ها ارائه می‌دهیم.

ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه در حقیقت نوعی خرید و فروش سریع است که در طی آن افراد سهم‌ها یا دارایی‌ها را خریداری کرده و در همان روز به فروش می‌رسانند. در این روش معاملاتی افراد می‌توانند از حرکات کوتاه مدت قیمت سود کسب کنند. معامله‌گران و تریدرهای روزانه برای کسب سود و درآمد اغلب از ترکیب استراتژی‌ها و تحلیل‌های مختلفی استفاده می‌کنند.

بر اساس تحلیل تکنیکال، ترکیب استراتژی‌ها و تحلیل‌های مختلف می‌تواند ریسک‌های احتمالی را کاهش داده و سود را به طور چشمگیری افزایش دهد. در روش ترید روزانه تریدرها به دنبال شکار موقعیت‌های سرمایه‌گذاری بر روی روندهای کوتاه مدت و برگشت‌های قیمتی هستند.

ترید روزانه در کوتاه مدت صورت می‌گیرد، به همین دلیل از نظر روندهای فاندامنتال یک دارایی یا سهم نگرانی خاصی وجود ندارد. یعنی در این روش تمرکز بر روی کسب سود لحظه‌ای از نوسانات بازار است. اغلب معامله‌گران و تریدرها در روش ترید روزانه تمایل به استفاده از ابزارهای مالی مثل وام یا لورج دارند که این مسئله می‌تواند موفقیت در معاملات آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد.

شرایط و پیش نیازهای ترید روزانه و نوسان گیری

برای ترید روزانه و نوسان‌گیری باید شرایط و پیش نیازهای مربوط به آن را بدانید. در ادامه به این شرایط و پیش نیازها می‌پردازیم.

یادگیری و تسلط بر روی مفاهیم و مهارت های ابتدایی ارزهای دیجیتال و ترید

هر فردی برای ورود به بازار کریپتوکارنسی یا هر بازار مالی برای کسب سود و درآمد دلاری باید با اصول مقدماتی و ابتدایی آن آشنایی پیدا کند. به دلیل نوسانات زیاد و ریسک‌های موجود در بازار ارزهای دیجیتال توصیه می‌کنیم بر روی مفاهیم اصلی و مبانی اولیه خرید و فروش رمز ارز و مدیریت ریسک به طور کامل تسلط پیدا کنید.

شما می‌توانید برای تسلط بر روی این موارد از وب سایت‌ها و منابع مختلف موجود در اینترنت استفاده کنید. بدون شک یادگیری شما بستگی به میزان تلاش و زمانی که می‌گذارید می‌تواند بین یک تا دو هفته و حتی بیشتر زمان ببرد. در ماه اول فعالیت می‌توانید با استفاده از حساب دمو یا همان حساب آزمایشی ترید کنید تا با روش‌های مدیریت سرمایه، رفتار بازار، نحوه ترید و پیاده‌سازی استراتژی‌ها آشنا شوید.

انتخاب صرافی معتبر و مناسب

انتخاب یک صرافی معتبر می‌تواند از دیگر پیش نیازهای ورود به بازار ارزهای دیجیتال باشد. صرافی را انتخاب کنید که تمامی نیازهای شما را پوشش می‌دهد. برای ورود به این بازار باید دیدگاه معقول و منطقی نسبت به کسب درآمد در بازار رمزارزها داشته باشید. با ترید روزانه می‌توانید سود مستمر و مداومی از این بازار کسب کنید.

انتخاب ارز دیجیتال معتبر و آینده دار

از مهم‌ترین پیش نیازهای ترید روزانه می‌توان به انتخاب یک یا چند ارز دیجیتال مناسب و آینده‌دار اشاره داشت. برای این کار باید به رتبه رمزارزها، حجم معاملات، عرضه کل آن‌ها، اخبار و … دقت داشته باشید. پس از بررسی تمامی این موارد می‌توانید با خیال راحتی بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید.

به طور کلی، شما می‌توانید ارزهای آینده‌دار مختلفی را با قیمت مناسبی خریداری کنید. بدون شک ارزهای دیجیتالی که در یک روز معاملاتی، نوسانات معقول و خوبی داشته باشند، می‌توانند گزینه ایده‌آلی برای شما به حساب بیاید. بیت کوین، اتریوم و کاردانو جزء بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری هستند.

آیا ترید روزانه سوداورتر از نوسان گیری ساعتی است؟

در حالت کلی میزان درآمد و سود ترید روزانه بستگی به عوامل مختلفی مثل: میزان سرمایه اولیه، استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک، بازار معامله، اطلاعات مهارت و … دارد. به همین دلیل نمی‌توان برای درآمد یک تریدر روزانه و یا تریدر ساعتی یک عدد مشخص ارائه کرد.

در صورتی که در زمینه تحلیل بازار مهارت‌های لازم را کسب کرده باشید و بازار را به طور دقیق بررسی و استراتژی سودآوری را پیاده‌سازی کنید، هر دو روش ترید روزانه و ترید ساعتی می‌تواند سود زیادی را به همراه داشته باشد. در این روش‌ها تریدر و معامله گر باید به صورت مداوم قیمت ارزها را بررسی کرده و با توجه به تحلیل‌های خود باید برای خرید و فروش اقدام کند.

ترید روزانه و ترید ساعتی از جمله روش‌های ترید کوتاه مدت به حساب می‌آیند و با هولد و نگهداری ارز دیجیتال تفاوت دارند.

آیا استفاده از اندیکاتورها در ترید روزانه کمک کننده است؟

اندیکاتورها در واقع ابزارهای بسیار قدرتمندی هستند که تریدرها و معامله‌گران می‌توانند به سادگی از آن‌ها استفاده کنند. افراد می‌توانند با استفاده از اندیکاتورها اطلاعات ارزشمند و خوبی از شرایط بازار به دست آورند. البته توصیه می‌کنیم تنها به یک اندیکاتور بسنده نکنید؛ زیرا بنابر دلایل مختلفی همچون محاسبه بر اساس رفتار گذشته قیمت، امکان ارائه سیگنال اشتباه توسط یک اندیکاتور وجود دارد.

دقت داشته باشید که هر یک از اندیکاتورها دارای مزایا و معایب منحصربه‌خود هستند و تمرکز آن‌ها بر روی یک جنبه خاص است. به همین دلیل بهتر است برای پوشش نقاط ضعف هر یک با دیگر اندیکاتورها یا روش‌های دیگری مثل: پرایس اکشن یا الگوهای کندل استیک ترکیب شوند.

با دقت به این مسئله نه تنها ریسک‌های احتمالی کاهش می‌یابد، بلکه امکان کسب سودهای بیشتر نیز افزایش می یابد.

ترید روزانه به کمک اندیکاتور MA

واژه MA در واقع مخفف عبارت «Moving Average» به معنای میانگین متحرک است. اندیکاتور MA به عنوان مادر تمامی اندیکاتورها شناخته می‌شود؛ چرا که مهم‌ترین و اساسی‌ترین مولفه «یعنی میانگین قیمت» در آن وجود دارد. اندیکاتور MA دارای انواع مختلفی است که وزنی، نمایی و ساده از اصلی‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند.

جالب است بدانید که در بیشتر اندیکاتورها از اندیکاتور MA به شکل‌های مختلفی استفاده می‌شود. تشخیص روند از مهم‌ترین دلایل انتخاب این اندیکاتور به حساب می‌آید. ابتدا اندیکاتور MA را بر روی چارت اعمال کنید. در صورتی که قیمت پایین خط اندیکاتور قرار بگیرد؛ روند بازار نزولی شناسایی شده و می‌توانید وارد پوزیشن فروش شوید.

ولی اگر قیمت بالای اندیکاتور MA قرار بگیرد و کندل‌ها نیز آن را تایید کنند؛ روند بازار صعودی شناسایی شده و می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید.

نکته: اندیکاتور MA را حتما متناسب با استراتژی خود تنظیم کنید. به این صورت که اگر می‌خواهید در طی زمان کوتاهی ترید کنید، دوره بررسی اندیکاتور را باید بر روی 10 یا 12 قرار دهید. ولی اگر می‌خواهید در بلند مدت ترید انجام دهید، دوره‌های 30 یا 50 برای شما مناسب و ایده‌آل خواهد بود.

شما می‌توانید از 2 یا 3 اندیکاتور میانگین متحرک به طور همزمان استفاده کنید. به عنوان مثال: یک اندیکاتور میانگین متحرک 100 دوره، یکی 30 دوره‌ای و دیگری 10 دوره‌ای باشد. نقطه برخورد و تلاقی خطوط اندیکاتور می‌تواند سیگنال خوبی را به شما ارائه دهد.

در حالت کلی، زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت‌تر، اندیکاتور میانگین متحرک بلند مدت‌تر را از سمت پایین به بالا قطع کنید، به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می‌شود که بر عکس این جریان هم صدق می‌کند.

ترید روزانه به کمک اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

تمام افرادی که ترید روزانه و نوسان‌گیری انجام می‌دهند، باید به راحتی قادر به مشاهده محدوده قیمتی قابل پیش‌بینی برای قیمت ارزهای دیجیتال باشند. اندیکاتور بولینگر باند «BB» یکی از بهترین اندیکاتورها برای این کار است که به صورت بصری محدوده نوسان را به شما نشان می‌دهد. اگر با نحوه عملکرد اندیکاتور باند بولینگر آشنایی ندارید حتما مقاله مربوط به معرفی این اندیکاتور را مطالعه کنید.

دقت داشته باشید که این اندیکاتور مبتنی بر نوسان قیمت شکل گرفته و دارای 3 خط اصلی است. باند بالایی نمایانگر حداکثر رشد قابل پیش‌بینی است، خط میانی همان خط میانگین بوده و باند پایانی نمایانگر حداکثر کاهش قابل پیش‌بینی است. جالب است بدانید که سیگنال‌گیری با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند بسیار ساده و راحت است.

به این صورت که در نزدیک باند بالایی می‌توانید پوزیشن فروش و در نزدیک باند پایینی می‌توانید پوزیشن خرید بگیرید.

نکته: در حین سیگنال‌گیری باید به مبانی کندل‌شناسی نیز توجه داشته باشید.

استفاده از اندیکاتور RSI در ترید روزانه

اندیکاتور RSI مشابه با اندیکاتور MACD برای ترید روزانه و نوسان‌گیری بسیار ایده‌آل است. بعد از اعمال اندیکاتور RSI بر روی چارت می‌توانید دو سطح مختلف را مشاهده کنید. در صورتی که خط اندیکاتور بالای 70 قرار بگیرد، به معنای اشباع خرید بوده و شما می‌توانید آن را به عنوان سیگنال فروش در نظر بگیرید. همچنین دقت داشته باشید که اگر این اندیکاتور سطح 70 به پایین را قطع کند، می‌توانید به پوزیشن فروش وارد شوید.

در صورتی که خط اندیکاتور RSI در زیر سطح 30 قرار بگیرد، نمایانگر شرایط اشباع فروش در بازار بوده و باید انتظار رشد قیمت را داشته باشید. اگر این اندیکاتور سطح 30 به سمت بالا را قطع کند، می‌توانید به پوزیشن خرید وارد شوید.

ترید روزانه به کمک اندیکاتور (Parabolic SAR)

اندیکاتور پارابولیک سار که با مخفف «PSAR» نیز شناخته می‌شود؛ بدون شک، از بهترین انواع اندیکاتورها برای ترید روزانه و نوسان‌گیری به شمار می‌رود. این اندیکاتور اغلب به منظور شناسایی و تایید روند صعودی یا نزولی قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور PSAR یک منحنی تشکیل شده از نقاط را در نمودار تریدینگ ویو ایجاد می‌کند.

این نقاط طبق خط حرکت یک سهم یا دارایی مورد نظر تریدرها و معامله‌گران در پایین یا بالا ظاهر می‌شوند. بعد از اندیکاتور PSAR، بر روی نمودار دایره‌های توپر کوچکی پایین یا بالای کندل‌ها نمایش داده می‌شوند. در صورتی که این دایره‌ها در بالای نمودار قرار بگیرند، نشان‌دهنده فشار زیاد فروشندگان و احتمال کاهش قیمت است.

ولی اگر این داره‌ها در پایین کندل‌ها قرار بگیرند؛ به معنای فشار زیاد خریداران تلقی شده و امکان رشد قیمت وجود دارد.

ترید روزانه با اندیکاتور MACD

واژه MACD در واقع مخفف عبارت «Moving Average Convergence Divergence» است که تحت عنوان میانگین متحرک همگرایی واگرایی شناخته می‌شود. این اندیکاتور بر اساس تفاضل یا تفریق میانگین متحرک 26 دوره‌ای از میانگین متحرک 12 دوره‌ای به دست می‌آید. سپس نقاطه به دست آمده سبب ایجاد خط MACD می‌شوند. اگر با نحوه عملکرد اندیکاتور MACD آشنایی ندارید، حتما پیشنهاد میکنم مقاله اندیکاتور مکدی چیست؟ را مطالعه کنید.

دقت داشته باشید که علاوه بر خط آبی یا همان خط مکدی، یک خط نارنجی رنگ نیز وجود دارد که به عنوان خط سیگنال شناخته می‌شود. فاصله خطوط آبی و قرمز نمایانگر قدرت روند است. هر چقدر میزان فاصله بین آن‌ها بیشتر باشد، به همان نسبت روند قدرتمندتر است. در حالت کلی، هر زمانی کخ خط آبی، خط نارنجی را به سمت بالا قطع کند، به معنای سیگنای خرید است.

در اغلب مواقع این اتفاق زیر سطح صفر قابل مشاهده خواهد بود. در صورتی که خط آبی، خط نارنجی را به سمت پایین قطع کند، به معنای سیگنال فروش است.

نوسان گیری روزانه با اندیکاتور EMA

میانگین متوسط یا اندیکاتور EMA در واقع یک شاخص تاخیری یا Lagging است. این اندیکاتور نمایانگر وضعیت قیمت در بازه‌های زمانی گذشته است. به همین دلیل می‌توانید به جای پیش بینی حرکات بعدی، برای تایید یک روند فعلی استفاده کنید. نوسان‌گیری این اندیکاتور این اندیکاتور دارای سه نوع بلند مدت «بیش از 100 روز»، میان مدت «50 تا 100 روز» و کوتاه مدت «5 تا 50 روز» است.

به زبان ساده تر؛ عبور رو به پایین یک EMA بلند مدت‌تر از EMA کوتاه مدت‌تر، امکان وقوع روند نزولی بالقوه وجود دارد. در صورت عبور رو به بالای یک EMA کوتاه مدت‌تر از EMA بلند مدت‌تر امکان وقوع یک روند معکوس صعودی وجود دارد. از مزایای مهم میانگین متحرک نمایی یا EMA می‌توان به پاسخ سریع به تغییرات روند، سادگی و حذف پیچیدگی‌های مربوط به حرکات جزئی قیمت اشاره داشت.

همین ویژگی‌ها سبب کاربردی شدن EMA در نوسان‌گیری‌های ساعتی و ترید روزانه شده است. البته دقت داشته باشید که پاسخ سریع به تغییرات قیمت سبب افزایش پتانسیل ارسال سیگنال‌های اشتباه از سوی این شاخص می‌شود. به این ترتیب نوسان‌گیری از ارزهای دیجیتالی با نوسانات قیمتی بالا با EMA می‌تواند ریسک معاملات را افزایش دهد.

توصیه می‌کنیم از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید.

جمع بندی

در این مقاله به بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورها در ترید روزانه و کوتاه مدت پرداختیم. اندیکاتورها به نوعی شما را راهنمایی می کنند تا از مسیر بهتری معاملات خود را پیش ببرید. بسیاری از تریدرها و معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورها استراتژی‌های معاملاتی خود را پیاده‌سازی کرده و سود چشمگیری کسب می کنند.

همانطور که اشاره شد، استفاده از اندیکاتورها به تنهایی پیشنهاد نمی‌‌شود. شما باید در کنار این شاخص‌ها از ابزارهای کمکی دیگری برای تایید معاملات خود استفاده کنید. در واقع با ترکیب اندیکاتورهای مختلف و سایر ابزارها می‌توانید سیگنال‌های معتبرتری را دریافت کنید. البته بهتر است پیش از هر گونه اقدامی ابتدا آن را در حساب دمو خود آزمایش کنید.

به این صورت می‌توانید از هماهنگی آن با استراتژی‌هایتان اطمینان حاصل فرمایید. اگر تجربه ترید روزانه با استفاده از اندیکاتورهای مختلف را دارید، می‌توانید تجربیات خود را از بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

درباره نویسنده
آخرین نوشته ها

جعفر اطمینان

شاید همین الان که این متن رو می‌خونید، چندین میلیونیوم کلمه ای باشه که در زمینه ارزهای دیجیتال نوشتم. از همون کودکی به نوشتن علاقه داشتم و با آشنایی با دنیای کریپتوکارنسی و نوسانات هیجان‌انگیزش این علاقه بیشتر شد. ممکنه من یک تریدر نباشم؛ اما آشنایی نسبتا کاملی با انواع استراتژی‌ها، صرافی‌ها، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پیدا کردم و علاقه دارم دانش خودم رو با تحقیق و نوشتن محتواهای جذابتر بیشتر کنم. من جعفر اطمینان، کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک؛ ورود شما رو به دنیای جادویی ارز دیجیتال تبریک میگم.

آخرین نوشته های جعفر اطمینان (see all)